有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2023/09/20-2024/09/17)
(1)【貸借対照表】
| 第10期 (2023年 9月19日現在) | 第11期 (2024年 9月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 62,398 | 32,868 |
| コール・ローン | 281,821 | 398,509 |
| 親投資信託受益証券 | 1,646,010,813 | 1,144,692,038 |
| 未収入金 | 14,228,033 | 7,549,702 |
| 流動資産合計 | 1,660,583,065 | 1,152,673,117 |
| 資産合計 | 1,660,583,065 | 1,152,673,117 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 14,387,271 | 7,796,061 |
| 未払受託者報酬 | 556,737 | 400,084 |
| 未払委託者報酬 | 12,991,617 | 9,336,278 |
| その他未払費用 | 64,912 | 46,622 |
| 流動負債合計 | 28,000,537 | 17,579,045 |
| 負債合計 | 28,000,537 | 17,579,045 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 789,452,718 | 527,088,398 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 843,129,810 | 608,005,674 |
| (分配準備積立金) | 223,252,878 | 176,323,187 |
| 元本等合計 | 1,632,582,528 | 1,135,094,072 |
| 純資産合計 | 1,632,582,528 | 1,135,094,072 |
| 負債純資産合計 | 1,660,583,065 | 1,152,673,117 |
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