有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年9月18日-令和2年9月17日)
(1)【貸借対照表】
| 第6期 (2019年 9月17日現在) | 第7期 (2020年 9月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 1,254,360 |
| コール・ローン | 2,685,833 | - |
| 親投資信託受益証券 | 2,372,093,578 | 3,078,032,280 |
| 未収入金 | - | 404,054 |
| 流動資産合計 | 2,374,779,411 | 3,079,690,694 |
| 資産合計 | 2,374,779,411 | 3,079,690,694 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,483,939 | 1,465,008 |
| 未払受託者報酬 | 580,616 | 885,662 |
| 未払委託者報酬 | 13,547,584 | 20,665,311 |
| 未払利息 | 6 | - |
| その他未払費用 | 67,723 | 103,306 |
| 流動負債合計 | 16,679,868 | 23,119,287 |
| 負債合計 | 16,679,868 | 23,119,287 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,205,234,913 | 1,723,470,650 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,152,864,630 | 1,333,100,757 |
| 元本等合計 | 2,358,099,543 | 3,056,571,407 |
| 純資産合計 | 2,358,099,543 | 3,056,571,407 |
| 負債純資産合計 | 2,374,779,411 | 3,079,690,694 |
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