有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年9月19日-令和1年9月17日)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 (平成30年 9月18日現在) | 第6期 (令和 1年 9月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 255,944 | 2,685,833 |
| 親投資信託受益証券 | 449,172,702 | 2,372,093,578 |
| 流動資産合計 | 449,428,646 | 2,374,779,411 |
| 資産合計 | 449,428,646 | 2,374,779,411 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | - | 2,483,939 |
| 未払受託者報酬 | 153,375 | 580,616 |
| 未払委託者報酬 | 3,578,802 | 13,547,584 |
| 未払利息 | - | 6 |
| その他未払費用 | 17,838 | 67,723 |
| 流動負債合計 | 3,750,015 | 16,679,868 |
| 負債合計 | 3,750,015 | 16,679,868 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 276,077,195 | 1,205,234,913 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 169,601,436 | 1,152,864,630 |
| 元本等合計 | 445,678,631 | 2,358,099,543 |
| 純資産合計 | 445,678,631 | 2,358,099,543 |
| 負債純資産合計 | 449,428,646 | 2,374,779,411 |
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