有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年9月18日-平成27年9月17日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (平成26年 9月17日現在) | 第2期 (平成27年 9月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 252,937 | 252,937 |
| 親投資信託受益証券 | 51,048,396 | 58,002,361 |
| 流動資産合計 | 51,301,333 | 58,255,298 |
| 資産合計 | 51,301,333 | 58,255,298 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 11,136 | 18,076 |
| 未払委託者報酬 | 259,876 | 421,655 |
| その他未払費用 | 1,255 | 2,033 |
| 流動負債合計 | 272,267 | 441,764 |
| 負債合計 | 272,267 | 441,764 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 43,269,757 | 47,240,992 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 7,759,309 | 10,572,542 |
| 元本等合計 | 51,029,066 | 57,813,534 |
| 純資産合計 | 51,029,066 | 57,813,534 |
| 負債純資産合計 | 51,301,333 | 58,255,298 |
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