有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年10月30日-平成26年4月14日)
「CAM優先出資証券ファンド 積立型(為替ヘッジあり)」
「CAM優先出資証券ファンド 積立型(為替ヘッジなし)」
(参考)「優先出資証券マザーファンド」
| (平成26年5月30日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 5,514,727円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,219円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,510,508円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,992,016口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1039円 |
| (平成26年5月30日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 6,795,142円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,218円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,789,924円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,946,040口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1419円 |
| (平成26年5月30日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,226,725,160円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,226,725,160円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,730,402,596口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2868円 |
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