有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年10月14日-平成28年4月12日)

「CAM優先出資証券ファンド 積立型(為替ヘッジあり)」

(平成28年5月31日現在)
Ⅰ 資産総額	16,928,321円
Ⅱ 負債総額	56,969円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	16,871,352円
Ⅳ 発行済数量	14,850,878口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1361円

「CAM優先出資証券ファンド 積立型(為替ヘッジなし)」

(平成28年5月31日現在)
Ⅰ 資産総額	2,837,592円
Ⅱ 負債総額	2,246円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,835,346円
Ⅳ 発行済数量	2,412,011口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1755円

(参考)「優先出資証券マザーファンド」

(平成28年5月31日現在)
Ⅰ 資産総額	2,380,607,415円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,380,607,415円
Ⅳ 発行済数量	1,754,207,264口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3571円