有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年4月15日-平成26年10月14日)

「CAM優先出資証券ファンド 積立型(為替ヘッジあり)」

(平成26年11月28日現在)
Ⅰ 資産総額	7,440,519円
Ⅱ 負債総額	285,925円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	7,154,594円
Ⅳ 発行済数量	6,387,679口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1201円

「CAM優先出資証券ファンド 積立型(為替ヘッジなし)」

(平成26年11月28日現在)
Ⅰ 資産総額	7,654,080円
Ⅱ 負債総額	5,189円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	7,648,891円
Ⅳ 発行済数量	5,946,040口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2864円

(参考)「優先出資証券マザーファンド」

(平成26年11月28日現在)
Ⅰ 資産総額	2,700,515,827円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,700,515,827円
Ⅳ 発行済数量	1,847,844,661口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4614円