有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年4月14日-平成27年10月13日)

「CAM優先出資証券ファンド 積立型(為替ヘッジあり)」

(平成27年11月30日現在)
Ⅰ 資産総額	14,211,912円
Ⅱ 負債総額	69,691円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	14,142,221円
Ⅳ 発行済数量	12,468,221口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1343円

「CAM優先出資証券ファンド 積立型(為替ヘッジなし)」

(平成27年11月30日現在)
Ⅰ 資産総額	2,315,892円
Ⅱ 負債総額	1,777円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,314,115円
Ⅳ 発行済数量	1,838,594口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2586円

(参考)「優先出資証券マザーファンド」

(平成27年11月30日現在)
Ⅰ 資産総額	2,705,717,209円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,705,717,209円
Ⅳ 発行済数量	1,869,104,402口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4476円