有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年10月15日-平成27年4月13日)

「CAM優先出資証券ファンド 積立型(為替ヘッジあり)」

(平成27年5月29日現在)
Ⅰ 資産総額	17,056,238円
Ⅱ 負債総額	591,952円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	16,464,286円
Ⅳ 発行済数量	14,282,300口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1528円

「CAM優先出資証券ファンド 積立型(為替ヘッジなし)」

(平成27年5月29日現在)
Ⅰ 資産総額	8,258,268円
Ⅱ 負債総額	5,906円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	8,252,362円
Ⅳ 発行済数量	6,330,527口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3036円

(参考)「優先出資証券マザーファンド」

(平成27年5月29日現在)
Ⅰ 資産総額	2,948,927,112円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,948,927,112円
Ⅳ 発行済数量	1,972,597,387口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4949円