有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年4月13日-平成28年10月12日)

「CAM優先出資証券ファンド 積立型(為替ヘッジあり)」

(平成28年11月30日現在)
Ⅰ 資産総額	20,647,100円
Ⅱ 負債総額	1,305,913円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	19,341,187円
Ⅳ 発行済数量	17,129,961口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1291円

「CAM優先出資証券ファンド 積立型(為替ヘッジなし)」

(平成28年11月30日現在)
Ⅰ 資産総額	4,248,318円
Ⅱ 負債総額	2,861円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,245,457円
Ⅳ 発行済数量	3,652,022口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1625円

(参考)「優先出資証券マザーファンド」

(平成28年11月30日現在)
Ⅰ 資産総額	2,168,908,588円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,168,908,588円
Ⅳ 発行済数量	1,589,320,566口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3647円