有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成29年4月13日-平成29年10月12日)

「CAM優先出資証券ファンド 積立型(為替ヘッジあり)」

(平成29年11月30日現在)
Ⅰ 資産総額	11,124,621円
Ⅱ 負債総額	192,509円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	10,932,112円
Ⅳ 発行済数量	9,348,839口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1694円

「CAM優先出資証券ファンド 積立型(為替ヘッジなし)」

(平成29年11月30日現在)
Ⅰ 資産総額	3,421,563円
Ⅱ 負債総額	2,489円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,419,074円
Ⅳ 発行済数量	2,766,835口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2357円

(参考)「優先出資証券マザーファンド」

(平成29年11月30日現在)
Ⅰ 資産総額	1,279,738,046円
Ⅱ 負債総額	204,755,688円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,074,982,358円
Ⅳ 発行済数量	719,653,357口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4938円