有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年10月13日-平成29年4月12日)

「CAM優先出資証券ファンド 積立型(為替ヘッジあり)」

(平成29年5月31日現在)
Ⅰ 資産総額	14,007,830円
Ⅱ 負債総額	69,879円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	13,937,951円
Ⅳ 発行済数量	12,016,525口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1599円

「CAM優先出資証券ファンド 積立型(為替ヘッジなし)」

(平成29年5月31日現在)
Ⅰ 資産総額	3,015,218円
Ⅱ 負債総額	2,466円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,012,752円
Ⅳ 発行済数量	2,528,429口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1916円

(参考)「優先出資証券マザーファンド」

(平成29年5月31日現在)
Ⅰ 資産総額	1,376,246,408円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,376,246,408円
Ⅳ 発行済数量	968,359,633口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4212円