有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成29年10月13日-平成30年4月12日)

「CAM優先出資証券ファンド 積立型(為替ヘッジあり)」

(平成30年5月31日現在)
Ⅰ 資産総額	759,424円
Ⅱ 負債総額	10,272円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	749,152円
Ⅳ 発行済数量	658,355口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1379円

「CAM優先出資証券ファンド 積立型(為替ヘッジなし)」

(平成30年5月31日現在)
Ⅰ 資産総額	2,429,712円
Ⅱ 負債総額	1,797円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,427,915円
Ⅳ 発行済数量	2,072,788口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1713円

(参考)「優先出資証券マザーファンド」

(平成30年5月31日現在)
Ⅰ 資産総額	813,709,054円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	813,709,054円
Ⅳ 発行済数量	573,956,264口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4177円