有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年10月28日-平成26年5月8日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 平成25年10月末日 | 1,000,146 | - | 1.0001 | - |
| 11月末日 | 994,738 | - | 0.9947 | - |
| 12月末日 | 3,006,331 | - | 0.9952 | - |
| 平成26年1月末日 | 89,085,154 | - | 0.9946 | - |
| 2月末日 | 129,295,044 | - | 1.0112 | - |
| 3月末日 | 161,578,512 | - | 1.0181 | - |
| 4月末日 | 190,800,203 | - | 1.0276 | - |
| 第1計算期間末 (平成26年5月8日) | 198,941,115 | 198,941,115 | 1.0335 | 1.0335 |
| 5月末日 | 216,871,980 | - | 1.0450 | - |
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