有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年5月10日-平成29年5月8日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (平成26年5月8日) | 198,941,115 | 198,941,115 | 1.0335 | 1.0335 |
| 第2計算期間末 (平成27年5月8日) | 438,884,508 | 438,884,508 | 1.0614 | 1.0614 |
| 第3計算期間末 (平成28年5月9日) | 489,527,238 | 489,527,238 | 1.0082 | 1.0082 |
| 平成28年5月末日 | 496,176,411 | - | 1.0109 | - |
| 6月末日 | 500,866,011 | - | 1.0155 | - |
| 7月末日 | 507,383,123 | - | 1.0219 | - |
| 8月末日 | 512,521,431 | - | 1.0248 | - |
| 9月末日 | 513,257,203 | - | 1.0195 | - |
| 10月末日 | 509,004,431 | - | 1.0005 | - |
| 11月末日 | 505,540,705 | - | 0.9834 | - |
| 12月末日 | 514,539,028 | - | 0.9891 | - |
| 平成29年1月末日 | 516,904,351 | - | 0.9879 | - |
| 2月末日 | 522,544,101 | - | 0.9938 | - |
| 3月末日 | 525,146,147 | - | 0.9894 | - |
| 4月末日 | 531,281,871 | - | 0.9927 | - |
| 第4計算期間末 (平成29年5月8日) | 531,928,416 | 531,928,416 | 0.9931 | 0.9931 |
| 5月末日 | 539,748,355 | - | 1.0011 | - |
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