有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2022/05/10-2023/05/08)
- 【提出】
- 2023/08/01 9:24
- 【資料】
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- 【項目】
- 51項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2014年5月8日) | 198,941,115 | 198,941,115 | 1.0335 | 1.0335 |
| 第2計算期間末 (2015年5月8日) | 438,884,508 | 438,884,508 | 1.0614 | 1.0614 |
| 第3計算期間末 (2016年5月9日) | 489,527,238 | 489,527,238 | 1.0082 | 1.0082 |
| 第4計算期間末 (2017年5月8日) | 531,928,416 | 531,928,416 | 0.9931 | 0.9931 |
| 第5計算期間末 (2018年5月8日) | 526,197,212 | 526,197,212 | 0.9981 | 0.9981 |
| 第6計算期間末 (2019年5月8日) | 477,091,764 | 477,091,764 | 0.9868 | 0.9868 |
| 第7計算期間末 (2020年5月8日) | 387,321,663 | 387,321,663 | 0.9737 | 0.9737 |
| 第8計算期間末 (2021年5月10日) | 362,433,818 | 362,433,818 | 0.9884 | 0.9884 |
| 第9計算期間末 (2022年5月9日) | 311,392,285 | 311,392,285 | 0.9541 | 0.9541 |
| 2022年5月末日 | 313,253,053 | - | 0.9599 | - |
| 6月末日 | 310,999,020 | - | 0.9489 | - |
| 7月末日 | 309,109,161 | - | 0.9528 | - |
| 8月末日 | 306,502,083 | - | 0.9463 | - |
| 9月末日 | 302,987,636 | - | 0.9314 | - |
| 10月末日 | 301,908,741 | - | 0.9318 | - |
| 11月末日 | 300,477,897 | - | 0.9341 | - |
| 12月末日 | 298,350,847 | - | 0.9269 | - |
| 2023年1月末日 | 295,797,420 | - | 0.9323 | - |
| 2月末日 | 293,850,538 | - | 0.9266 | - |
| 3月末日 | 295,961,865 | - | 0.9303 | - |
| 4月末日 | 294,096,946 | - | 0.9283 | - |
| 第10計算期間末 (2023年5月8日) | 294,367,482 | 294,367,482 | 0.9316 | 0.9316 |
| 5月末日 | 290,812,614 | - | 0.9249 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
