有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年5月9日-平成28年5月9日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (平成26年5月8日) | 198,941,115 | 198,941,115 | 1.0335 | 1.0335 |
| 第2計算期間末 (平成27年5月8日) | 438,884,508 | 438,884,508 | 1.0614 | 1.0614 |
| 平成27年5月末日 | 453,060,366 | - | 1.0662 | - |
| 6月末日 | 449,967,124 | - | 1.0417 | - |
| 7月末日 | 455,598,953 | - | 1.0415 | - |
| 8月末日 | 457,695,208 | - | 1.0242 | - |
| 9月末日 | 462,017,084 | - | 1.0177 | - |
| 10月末日 | 467,901,428 | - | 1.0238 | - |
| 11月末日 | 468,642,985 | - | 1.0174 | - |
| 12月末日 | 470,898,090 | - | 1.0114 | - |
| 平成28年1月末日 | 474,684,710 | - | 1.0073 | - |
| 2月末日 | 477,922,874 | - | 1.0062 | - |
| 3月末日 | 484,648,571 | - | 1.0096 | - |
| 4月末日 | 490,041,113 | - | 1.0102 | - |
| 第3計算期間末 (平成28年5月9日) | 489,527,238 | 489,527,238 | 1.0082 | 1.0082 |
| 5月末日 | 496,176,411 | - | 1.0109 | - |
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