- 有報資料
- 17項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年5月11日-令和4年5月9日)
| (2) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (2014年5月8日) | 198,941,115 | 198,941,115 | 1.0335 | 1.0335 |
| 第2計算期間末 (2015年5月8日) | 438,884,508 | 438,884,508 | 1.0614 | 1.0614 |
| 第3計算期間末 (2016年5月9日) | 489,527,238 | 489,527,238 | 1.0082 | 1.0082 |
| 第4計算期間末 (2017年5月8日) | 531,928,416 | 531,928,416 | 0.9931 | 0.9931 |
| 第5計算期間末 (2018年5月8日) | 526,197,212 | 526,197,212 | 0.9981 | 0.9981 |
| 第6計算期間末 (2019年5月8日) | 477,091,764 | 477,091,764 | 0.9868 | 0.9868 |
| 第7計算期間末 (2020年5月8日) | 387,321,663 | 387,321,663 | 0.9737 | 0.9737 |
| 2020年11月末日 | 380,437,959 | - | 0.9699 | - |
| 12月末日 | 378,239,861 | - | 0.9690 | - |
| 2021年1月末日 | 367,957,126 | - | 0.9679 | - |
| 2月末日 | 357,146,519 | - | 0.9659 | - |
| 3月末日 | 355,246,480 | - | 0.9650 | - |
| 4月末日 | 361,626,886 | - | 0.9823 | - |
| 第8計算期間末 (2021年5月10日) | 362,433,818 | 362,433,818 | 0.9884 | 0.9884 |
| 5月末日 | 363,105,708 | - | 0.9893 | - |
| 6月末日 | 365,140,390 | - | 1.0017 | - |
| 7月末日 | 367,652,969 | - | 1.0133 | - |
| 8月末日 | 367,927,534 | - | 1.0151 | - |
| 9月末日 | 360,767,472 | - | 0.9992 | - |
| 10月末日 | 354,796,086 | - | 1.0176 | - |
| 11月末日 | 333,250,252 | - | 1.0057 | - |
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