有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年5月9日-令和1年5月8日)
- 【提出】
- 2019/08/01 9:21
- 【資料】
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- 【項目】
- 49項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2014年5月8日) | 198,941,115 | 198,941,115 | 1.0335 | 1.0335 |
| 第2計算期間末 (2015年5月8日) | 438,884,508 | 438,884,508 | 1.0614 | 1.0614 |
| 第3計算期間末 (2016年5月9日) | 489,527,238 | 489,527,238 | 1.0082 | 1.0082 |
| 第4計算期間末 (2017年5月8日) | 531,928,416 | 531,928,416 | 0.9931 | 0.9931 |
| 第5計算期間末 (2018年5月8日) | 526,197,212 | 526,197,212 | 0.9981 | 0.9981 |
| 2018年5月末日 | 526,318,618 | - | 0.9977 | - |
| 6月末日 | 524,769,651 | - | 0.9933 | - |
| 7月末日 | 525,836,140 | - | 0.9952 | - |
| 8月末日 | 526,439,932 | - | 0.9926 | - |
| 9月末日 | 523,464,387 | - | 0.9919 | - |
| 10月末日 | 499,879,321 | - | 0.9729 | - |
| 11月末日 | 495,922,927 | - | 0.9718 | - |
| 12月末日 | 473,383,425 | - | 0.9676 | - |
| 2019年1月末日 | 474,346,797 | - | 0.9738 | - |
| 2月末日 | 477,606,306 | - | 0.9795 | - |
| 3月末日 | 484,035,265 | - | 0.9926 | - |
| 4月末日 | 479,372,438 | - | 0.9910 | - |
| 第6計算期間末 (2019年5月8日) | 477,091,764 | 477,091,764 | 0.9868 | 0.9868 |
| 5月末日 | 475,404,394 | - | 0.9877 | - |
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