有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2023/05/09-2024/05/08)
- 【提出】
- 2024/08/01 9:51
- 【資料】
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- 【項目】
- 51項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第2計算期間末 (2015年5月8日) | 438,884,508 | 438,884,508 | 1.0614 | 1.0614 |
| 第3計算期間末 (2016年5月9日) | 489,527,238 | 489,527,238 | 1.0082 | 1.0082 |
| 第4計算期間末 (2017年5月8日) | 531,928,416 | 531,928,416 | 0.9931 | 0.9931 |
| 第5計算期間末 (2018年5月8日) | 526,197,212 | 526,197,212 | 0.9981 | 0.9981 |
| 第6計算期間末 (2019年5月8日) | 477,091,764 | 477,091,764 | 0.9868 | 0.9868 |
| 第7計算期間末 (2020年5月8日) | 387,321,663 | 387,321,663 | 0.9737 | 0.9737 |
| 第8計算期間末 (2021年5月10日) | 362,433,818 | 362,433,818 | 0.9884 | 0.9884 |
| 第9計算期間末 (2022年5月9日) | 311,392,285 | 311,392,285 | 0.9541 | 0.9541 |
| 第10計算期間末 (2023年5月8日) | 294,367,482 | 294,367,482 | 0.9316 | 0.9316 |
| 2023年5月末日 | 290,812,614 | - | 0.9249 | - |
| 6月末日 | 294,470,927 | - | 0.9380 | - |
| 7月末日 | 292,240,741 | - | 0.9398 | - |
| 8月末日 | 289,444,608 | - | 0.9311 | - |
| 9月末日 | 281,218,120 | - | 0.9070 | - |
| 10月末日 | 275,922,208 | - | 0.8927 | - |
| 11月末日 | 280,238,628 | - | 0.9119 | - |
| 12月末日 | 269,263,457 | - | 0.9250 | - |
| 2024年1月末日 | 263,036,933 | - | 0.9196 | - |
| 2月末日 | 261,253,500 | - | 0.9213 | - |
| 3月末日 | 260,209,434 | - | 0.9338 | - |
| 4月末日 | 257,122,866 | - | 0.9312 | - |
| 第11計算期間末 (2024年5月8日) | 258,211,593 | 258,211,593 | 0.9352 | 0.9352 |
| 5月末日 | 256,658,485 | - | 0.9343 | - |
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