有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年5月9日-令和2年5月8日)
- 【提出】
- 2020/07/31 10:00
- 【資料】
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- 【項目】
- 49項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2014年5月8日) | 198,941,115 | 198,941,115 | 1.0335 | 1.0335 |
| 第2計算期間末 (2015年5月8日) | 438,884,508 | 438,884,508 | 1.0614 | 1.0614 |
| 第3計算期間末 (2016年5月9日) | 489,527,238 | 489,527,238 | 1.0082 | 1.0082 |
| 第4計算期間末 (2017年5月8日) | 531,928,416 | 531,928,416 | 0.9931 | 0.9931 |
| 第5計算期間末 (2018年5月8日) | 526,197,212 | 526,197,212 | 0.9981 | 0.9981 |
| 第6計算期間末 (2019年5月8日) | 477,091,764 | 477,091,764 | 0.9868 | 0.9868 |
| 2019年5月末日 | 475,404,394 | - | 0.9877 | - |
| 6月末日 | 482,187,805 | - | 1.0111 | - |
| 7月末日 | 471,345,637 | - | 1.0089 | - |
| 8月末日 | 465,236,596 | - | 1.0238 | - |
| 9月末日 | 457,331,561 | - | 1.0217 | - |
| 10月末日 | 452,201,673 | - | 1.0227 | - |
| 11月末日 | 441,239,142 | - | 1.0276 | - |
| 12月末日 | 429,206,513 | - | 1.0371 | - |
| 2020年1月末日 | 427,004,845 | - | 1.0408 | - |
| 2月末日 | 412,463,402 | - | 1.0342 | - |
| 3月末日 | 384,599,553 | - | 0.9749 | - |
| 4月末日 | 387,016,591 | - | 0.9742 | - |
| 第7計算期間末 (2020年5月8日) | 387,321,663 | 387,321,663 | 0.9737 | 0.9737 |
| 5月末日 | 388,726,043 | - | 0.9737 | - |
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