有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年5月9日-平成27年5月8日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (平成26年5月8日) | 198,941,115 | 198,941,115 | 1.0335 | 1.0335 |
| 平成26年5月末日 | 216,871,980 | - | 1.0450 | - |
| 6月末日 | 229,614,789 | - | 1.0470 | - |
| 7月末日 | 247,402,948 | - | 1.0455 | - |
| 8月末日 | 269,266,857 | - | 1.0635 | - |
| 9月末日 | 280,248,344 | - | 1.0449 | - |
| 10月末日 | 299,787,486 | - | 1.0533 | - |
| 11月末日 | 326,355,025 | - | 1.0750 | - |
| 12月末日 | 365,448,594 | - | 1.0655 | - |
| 平成27年1月末日 | 389,378,240 | - | 1.0736 | - |
| 2月末日 | 407,100,084 | - | 1.0733 | - |
| 3月末日 | 427,871,988 | - | 1.0701 | - |
| 4月末日 | 442,700,030 | - | 1.0747 | - |
| 第2計算期間末 (平成27年5月8日) | 438,884,508 | 438,884,508 | 1.0614 | 1.0614 |
| 5月末日 | 453,060,366 | - | 1.0662 | - |
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