有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年11月29日-平成26年11月12日)

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【提出】
2015/02/12 9:52
【資料】
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【項目】
49項目
米国ハイ・インカムBDCファンド(年1回決算型)
平成26年12月30日現在

Ⅰ 資産総額898,486,166円
Ⅱ 負債総額12,275,106円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)886,211,060円
Ⅳ 発行済口数803,417,143口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.1031円
(1万口当たり純資産額)(11,031円)

IRBANK 採用情報

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