有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年11月13日-平成27年11月12日)

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【提出】
2016/02/09 10:18
【資料】
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【項目】
49項目
米国ハイ・インカムBDCファンド(年1回決算型)
平成27年11月30日現在

Ⅰ 資産総額627,536,893円
Ⅱ 負債総額13,127,426円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)614,409,467円
Ⅳ 発行済口数536,847,256口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.1445円
(1万口当たり純資産額)(11,445円)

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