有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年11月15日-平成29年11月13日)

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【提出】
2018/02/08 10:00
【資料】
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【項目】
49項目
米国ハイ・インカムBDCファンド(年1回決算型)
2017年11月30日現在

Ⅰ 資産総額724,627,792円
Ⅱ 負債総額25,853,930円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)698,773,862円
Ⅳ 発行済口数608,243,184口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.1488円
(1万口当たり純資産額)(11,488円)

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