有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年11月13日-令和1年11月12日)

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【提出】
2020/02/06 9:17
【資料】
PDFをみる
【項目】
50項目
米国ハイ・インカムBDCファンド(年1回決算型)
2019年11月29日現在

Ⅰ 資産総額335,494,765円
Ⅱ 負債総額310,820円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)335,183,945円
Ⅳ 発行済口数269,216,282口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.2450円
(1万口当たり純資産額)(12,450円)

IRBANK 採用情報

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