有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年11月13日-令和2年11月12日)

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【提出】
2021/02/09 9:12
【資料】
PDFをみる
【項目】
50項目
米国ハイ・インカムBDCファンド(年1回決算型)
2020年11月30日現在

Ⅰ 資産総額211,694,660円
Ⅱ 負債総額1,347,762円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)210,346,898円
Ⅳ 発行済口数190,037,331口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.1069円
(1万口当たり純資産額)(11,069円)

IRBANK 採用情報

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