有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年11月14日-平成30年11月12日)

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【提出】
2019/02/07 9:28
【資料】
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【項目】
49項目
米国ハイ・インカムBDCファンド(年1回決算型)
2018年11月30日現在

Ⅰ 資産総額407,361,585円
Ⅱ 負債総額1,318,144円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)406,043,441円
Ⅳ 発行済口数351,771,300口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.1543円
(1万口当たり純資産額)(11,543円)

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