有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年11月13日-平成28年11月14日)
米国ハイ・インカムBDCファンド(年1回決算型)
| 平成28年11月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 491,779,678 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,987,328 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 482,792,350 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 416,637,376 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1588 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (11,588 | 円) |