有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年11月13日-令和3年11月12日)

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【提出】
2022/02/09 9:12
【資料】
PDFをみる
【項目】
49項目
米国ハイ・インカムBDCファンド(年1回決算型)
2021年11月30日現在
Ⅰ 資産総額264,062,769円
Ⅱ 負債総額572,151円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)263,490,618円
Ⅳ 発行済口数168,689,024口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.5620円
(1万口当たり純資産額)(15,620円)

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