有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2021/11/13-2022/11/14)

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【提出】
2023/02/09 9:13
【資料】
PDFをみる
【項目】
49項目
米国ハイ・インカムBDCファンド(年1回決算型)
2022年11月30日現在
Ⅰ 資産総額265,522,649円
Ⅱ 負債総額316,455円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)265,206,194円
Ⅳ 発行済口数146,384,402口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.8117円
(1万口当たり純資産額)(18,117円)

IRBANK 採用情報

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