有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年12月16日-平成26年2月26日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |
| 第1期計算期間 平成26年2月26日現在 | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | 34,990,772 |
| 投資信託受益証券 | 188,913,003 |
| 投資証券 | 827,903,119 |
| 親投資信託受益証券 | 806,773,905 |
| その他未収収益 | 90,180 |
| 流動資産合計 | 1,858,670,979 |
| 資産合計 | 1,858,670,979 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 84,634 |
| 未払委託者報酬 | 4,105,373 |
| その他未払費用 | 322,420 |
| 流動負債合計 | 4,512,427 |
| 負債合計 | 4,512,427 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 1,804,666,537 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 49,492,015 |
| (分配準備積立金) | 32,709,969 |
| 元本等合計 | 1,854,158,552 |
| 純資産合計 | 1,854,158,552 |
| 負債純資産合計 | 1,858,670,979 |
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