有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成29年8月29日-平成30年2月26日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第8期計算期間 平成29年8月28日現在 | 第9期計算期間 平成30年2月26日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 33,620,023 | 21,425,694 |
| 投資信託受益証券 | 48,396,391 | 38,892,525 |
| 投資証券 | 220,186,568 | 176,982,530 |
| 親投資信託受益証券 | 216,487,919 | 176,761,902 |
| 未収入金 | - | 2,841,401 |
| その他未収収益 | - | 152,405 |
| 流動資産合計 | 518,690,901 | 417,056,457 |
| 資産合計 | 518,690,901 | 417,056,457 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 17,448,141 | 15,032,630 |
| 未払解約金 | - | 3,013,138 |
| 未払受託者報酬 | 77,383 | 62,381 |
| 未払委託者報酬 | 3,755,344 | 3,027,857 |
| その他未払費用 | 287,425 | 231,610 |
| 流動負債合計 | 21,568,293 | 21,367,616 |
| 負債合計 | 21,568,293 | 21,367,616 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 436,203,537 | 334,058,455 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 60,919,071 | 61,630,386 |
| (分配準備積立金) | 25,826,676 | 34,074,239 |
| 元本等合計 | 497,122,608 | 395,688,841 |
| 純資産合計 | 497,122,608 | 395,688,841 |
| 負債純資産合計 | 518,690,901 | 417,056,457 |
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