有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年8月27日-平成29年2月27日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第6期計算期間 平成28年8月26日現在 | 第7期計算期間 平成29年2月27日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 20,995,275 | 37,270,979 |
| 投資信託受益証券 | 91,075,154 | 64,770,536 |
| 投資証券 | 405,506,648 | 295,118,462 |
| 親投資信託受益証券 | 403,481,204 | 297,343,000 |
| 未収入金 | - | 3,285,285 |
| 流動資産合計 | 921,058,281 | 697,788,262 |
| 資産合計 | 921,058,281 | 697,788,262 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,474,709 | 26,247,893 |
| 未払解約金 | - | 4,040,228 |
| 未払受託者報酬 | 130,066 | 112,512 |
| 未払委託者報酬 | 6,310,412 | 5,458,715 |
| その他未払費用 | 482,181 | 417,544 |
| 流動負債合計 | 11,397,368 | 36,276,892 |
| 負債合計 | 11,397,368 | 36,276,892 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 894,941,993 | 583,286,523 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 14,718,920 | 78,224,847 |
| (分配準備積立金) | 58,755,830 | 37,968,481 |
| 元本等合計 | 909,660,913 | 661,511,370 |
| 純資産合計 | 909,660,913 | 661,511,370 |
| 負債純資産合計 | 921,058,281 | 697,788,262 |
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