有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年8月27日-平成27年2月26日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第2期計算期間 平成26年8月26日現在 | 第3期計算期間 平成27年2月26日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 51,908,625 | 94,237,751 |
| 投資信託受益証券 | 128,833,682 | 143,088,924 |
| 投資証券 | 578,155,259 | 629,863,160 |
| 親投資信託受益証券 | 574,577,920 | 632,549,184 |
| 派生商品評価勘定 | - | 65,727 |
| 未収入金 | 79,681,540 | 45,778,136 |
| その他未収収益 | 52,132 | 43,913 |
| 流動資産合計 | 1,413,209,158 | 1,545,626,795 |
| 資産合計 | 1,413,209,158 | 1,545,626,795 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 16,224 | 3,230 |
| 未払収益分配金 | 28,849,616 | 59,002,317 |
| 未払解約金 | 84,400,926 | 58,437,784 |
| 未払受託者報酬 | 216,486 | 202,609 |
| 未払委託者報酬 | 10,501,214 | 9,829,049 |
| その他未払費用 | 806,398 | 750,516 |
| 流動負債合計 | 124,790,864 | 128,225,505 |
| 負債合計 | 124,790,864 | 128,225,505 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,153,984,665 | 1,180,046,340 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 134,433,629 | 237,354,950 |
| (分配準備積立金) | 119,950,587 | 128,551,162 |
| 元本等合計 | 1,288,418,294 | 1,417,401,290 |
| 純資産合計 | 1,288,418,294 | 1,417,401,290 |
| 負債純資産合計 | 1,413,209,158 | 1,545,626,795 |
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