有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成29年2月28日-平成29年8月28日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第7期計算期間 平成29年2月27日現在 | 第8期計算期間 平成29年8月28日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 37,270,979 | 33,620,023 |
| 投資信託受益証券 | 64,770,536 | 48,396,391 |
| 投資証券 | 295,118,462 | 220,186,568 |
| 親投資信託受益証券 | 297,343,000 | 216,487,919 |
| 未収入金 | 3,285,285 | - |
| 流動資産合計 | 697,788,262 | 518,690,901 |
| 資産合計 | 697,788,262 | 518,690,901 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 26,247,893 | 17,448,141 |
| 未払解約金 | 4,040,228 | - |
| 未払受託者報酬 | 112,512 | 77,383 |
| 未払委託者報酬 | 5,458,715 | 3,755,344 |
| その他未払費用 | 417,544 | 287,425 |
| 流動負債合計 | 36,276,892 | 21,568,293 |
| 負債合計 | 36,276,892 | 21,568,293 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 583,286,523 | 436,203,537 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 78,224,847 | 60,919,071 |
| (分配準備積立金) | 37,968,481 | 25,826,676 |
| 元本等合計 | 661,511,370 | 497,122,608 |
| 純資産合計 | 661,511,370 | 497,122,608 |
| 負債純資産合計 | 697,788,262 | 518,690,901 |
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