有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年2月27日-平成28年8月26日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第5期計算期間 平成28年2月26日現在 | 第6期計算期間 平成28年8月26日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 12,414,954 | 20,995,275 |
| 投資信託受益証券 | 93,755,194 | 91,075,154 |
| 投資証券 | 423,745,819 | 405,506,648 |
| 親投資信託受益証券 | 430,199,126 | 403,481,204 |
| 流動資産合計 | 960,115,093 | 921,058,281 |
| 資産合計 | 960,115,093 | 921,058,281 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | - | 4,474,709 |
| 未払解約金 | 954,006 | - |
| 未払受託者報酬 | 138,681 | 130,066 |
| 未払委託者報酬 | 6,729,001 | 6,310,412 |
| その他未払費用 | 513,783 | 482,181 |
| 流動負債合計 | 8,335,471 | 11,397,368 |
| 負債合計 | 8,335,471 | 11,397,368 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 970,280,852 | 894,941,993 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △18,501,230 | 14,718,920 |
| (分配準備積立金) | 64,794,637 | 58,755,830 |
| 元本等合計 | 951,779,622 | 909,660,913 |
| 純資産合計 | 951,779,622 | 909,660,913 |
| 負債純資産合計 | 960,115,093 | 921,058,281 |
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