有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年2月27日-平成27年8月26日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第3期計算期間 平成27年2月26日現在 | 第4期計算期間 平成27年8月26日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 94,237,751 | 75,435,589 |
| 投資信託受益証券 | 143,088,924 | 91,625,322 |
| 投資証券 | 629,863,160 | 397,581,446 |
| 親投資信託受益証券 | 632,549,184 | 386,280,568 |
| 派生商品評価勘定 | 65,727 | - |
| 未収入金 | 45,778,136 | - |
| その他未収収益 | 43,913 | - |
| 流動資産合計 | 1,545,626,795 | 950,922,925 |
| 資産合計 | 1,545,626,795 | 950,922,925 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 3,230 | - |
| 未払収益分配金 | 59,002,317 | 13,274,527 |
| 未払解約金 | 58,437,784 | 1,973,966 |
| 未払受託者報酬 | 202,609 | 174,577 |
| 未払委託者報酬 | 9,829,049 | 8,468,812 |
| その他未払費用 | 750,516 | 646,646 |
| 流動負債合計 | 128,225,505 | 24,538,528 |
| 負債合計 | 128,225,505 | 24,538,528 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,180,046,340 | 884,968,519 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 237,354,950 | 41,415,878 |
| (分配準備積立金) | 128,551,162 | 72,131,860 |
| 元本等合計 | 1,417,401,290 | 926,384,397 |
| 純資産合計 | 1,417,401,290 | 926,384,397 |
| 負債純資産合計 | 1,545,626,795 | 950,922,925 |
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