有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年8月27日-平成28年2月26日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第4期計算期間 平成27年8月26日現在 | 第5期計算期間 平成28年2月26日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 75,435,589 | 12,414,954 |
| 投資信託受益証券 | 91,625,322 | 93,755,194 |
| 投資証券 | 397,581,446 | 423,745,819 |
| 親投資信託受益証券 | 386,280,568 | 430,199,126 |
| 流動資産合計 | 950,922,925 | 960,115,093 |
| 資産合計 | 950,922,925 | 960,115,093 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 13,274,527 | - |
| 未払解約金 | 1,973,966 | 954,006 |
| 未払受託者報酬 | 174,577 | 138,681 |
| 未払委託者報酬 | 8,468,812 | 6,729,001 |
| その他未払費用 | 646,646 | 513,783 |
| 流動負債合計 | 24,538,528 | 8,335,471 |
| 負債合計 | 24,538,528 | 8,335,471 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 884,968,519 | 970,280,852 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 41,415,878 | △18,501,230 |
| (分配準備積立金) | 72,131,860 | 64,794,637 |
| 元本等合計 | 926,384,397 | 951,779,622 |
| 純資産合計 | 926,384,397 | 951,779,622 |
| 負債純資産合計 | 950,922,925 | 960,115,093 |
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