有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年2月27日-平成26年8月26日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第1期計算期間 平成26年2月26日現在 | 第2期計算期間 平成26年8月26日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 34,990,772 | 51,908,625 |
| 投資信託受益証券 | 188,913,003 | 128,833,682 |
| 投資証券 | 827,903,119 | 578,155,259 |
| 親投資信託受益証券 | 806,773,905 | 574,577,920 |
| 未収入金 | - | 79,681,540 |
| その他未収収益 | 90,180 | 52,132 |
| 流動資産合計 | 1,858,670,979 | 1,413,209,158 |
| 資産合計 | 1,858,670,979 | 1,413,209,158 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 16,224 |
| 未払収益分配金 | - | 28,849,616 |
| 未払解約金 | - | 84,400,926 |
| 未払受託者報酬 | 84,634 | 216,486 |
| 未払委託者報酬 | 4,105,373 | 10,501,214 |
| その他未払費用 | 322,420 | 806,398 |
| 流動負債合計 | 4,512,427 | 124,790,864 |
| 負債合計 | 4,512,427 | 124,790,864 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,804,666,537 | 1,153,984,665 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 49,492,015 | 134,433,629 |
| (分配準備積立金) | 32,709,969 | 119,950,587 |
| 元本等合計 | 1,854,158,552 | 1,288,418,294 |
| 純資産合計 | 1,854,158,552 | 1,288,418,294 |
| 負債純資産合計 | 1,858,670,979 | 1,413,209,158 |
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