有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年12月16日-平成26年2月26日)
| (2014年3月31日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,840,573,212 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 29,318,376 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,811,254,836 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,729,946,714 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0470 | 円 |
(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・北米経済圏株式マザーファンド
| (2014年3月31日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 913,444,122 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 913,444,122 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 841,078,188 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0860 | 円 |
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