有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年2月27日-平成27年8月26日)
| (2015年9月30日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 920,661,651 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,099,758 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 918,561,893 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 881,650,679 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0419 | 円 |
(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・北米経済圏株式マザーファンド
| (2015年9月30日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 415,318,785 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,000,000 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 411,318,785 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 320,856,860 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2819 | 円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
