有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年8月27日-平成28年2月26日)
| (2016年3月31日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,056,772,578 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 12,922,582 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,043,849,996 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 982,535,609 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0624 | 円 |
(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・北米経済圏株式マザーファンド
| (2016年3月31日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 471,153,413 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,108,926 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 467,044,487 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 364,019,918 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2830 | 円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
