有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成29年8月29日-平成30年2月26日)
| (2018年3月30日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 372,044,280 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 480,794 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 371,563,486 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 325,423,497 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1418 | 円 |
(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・北米経済圏株式マザーファンド
| (2018年3月30日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 165,033,286 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 165,033,280 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 107,333,174 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5376 | 円 |
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