有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年2月27日-平成26年8月26日)
| (2014年9月30日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,481,941,221 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 16,751,172 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,465,190,049 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,306,810,890 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1212 | 円 |
(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・北米経済圏株式マザーファンド
| (2014年9月30日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 826,769,291 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 40,205,857 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 786,563,434 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 633,926,753 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2408 | 円 |
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