有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年8月27日-平成29年2月27日)
| (2017年3月31日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 615,749,832 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,008,845 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 612,740,987 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 531,335,494 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1532 | 円 |
(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・北米経済圏株式マザーファンド
| (2017年3月31日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 275,712,124 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,839 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 275,708,285 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 186,194,926 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4808 | 円 |
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