有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年8月27日-平成27年2月26日)
| (2015年3月31日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,420,715,058 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 22,885,899 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,397,829,159 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,150,348,219 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2151 | 円 |
(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・北米経済圏株式マザーファンド
| (2015年3月31日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 666,438,334 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 36,465,589 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 629,972,745 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 442,344,602 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4242 | 円 |
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