有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成29年2月28日-平成29年8月28日)
| (2017年9月29日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 487,584,172 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,128,102 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 486,456,070 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 413,114,404 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1775 | 円 |
(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・北米経済圏株式マザーファンド
| (2017年9月29日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 219,573,719 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 32 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 219,573,687 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 141,874,413 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5477 | 円 |
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