有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年2月27日-平成28年8月26日)
| (2016年9月30日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 893,818,840 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,247,779 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 892,571,061 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 870,767,298 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0250 | 円 |
(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・北米経済圏株式マザーファンド
| (2016年9月30日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 400,086,234 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,593,314 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 395,492,920 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 326,657,278 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2107 | 円 |
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