有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年11月29日-平成26年2月17日)
パインブリッジ豪銀キャピタル証券ファンド2013-11
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (平成26年2月17日現在) | ||||
| 資産の部 | ||||
| 流動資産 | ||||
| 預金 | 32,248,794 | |||
| コール・ローン | 240,572,899 | |||
| その他有価証券 | 3,891,729,777 | |||
| 派生商品評価勘定 | 72,184,612 | |||
| 未収利息 | 27,245,570 | |||
| 前払費用 | 24,592,307 | |||
| 流動資産合計 | 4,288,573,959 | |||
| 資産合計 | 4,288,573,959 | |||
| 負債の部 | ||||
| 流動負債 | ||||
| 未払収益分配金 | 6,388,312 | |||
| 未払受託者報酬 | 297,457 | |||
| 未払委託者報酬 | 10,906,778 | |||
| 流動負債合計 | 17,592,547 | |||
| 負債合計 | 17,592,547 | |||
| 純資産の部 | ||||
| 元本等 | ||||
| 元本 | 4,258,875,095 | |||
| 剰余金 | ||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 12,106,317 | |||
| 元本等合計 | 4,270,981,412 | |||
| 純資産合計 | 4,270,981,412 | |||
| 負債純資産合計 | 4,288,573,959 | |||
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